Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc(0P0001NPET)

盧森堡

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10,159.650 -1.480 -0.01%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2397253332

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NPET 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	124.510	124.240
債券	99.730	99.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.734	70.681
衍生工具	-0.129	79.281
現金	0.395	45.531

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	11.29	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	9.66	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	8.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	8.73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	8.18	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7.42	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	7.33	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	7.21	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.90	-0.22	-0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,760.9	-99.4	-0.22%
US 500	5,993.6	-28.0	-0.47%
美元指數期貨	105.940	-1.028	-0.96%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.54	-0.75%
WTI原油	68.27	-0.50	-0.73%
黃金	2,662.81	+16.51	+0.62%
銅	4.1378	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.217	-0.250	-7.21%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0574	+0.0088	+0.84%
美元/日元	150.79	-2.31	-1.51%
美元/離岸人民幣	7.2464	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.15930	+0.07610	+1.50%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%