AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund Acc EUR(0P0001NZWC)

盧森堡

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5.333 -0.050 -0.91%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2384057423

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 372.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NZWC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.370	50.460	18.090
股票	23.300	60.710	37.410
債券	41.840	42.530	0.690
可換股債券	0.730	0.730	0.000
優先股	0.390	0.390	0.000
其他	1.380	1.390	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.782	15.085
市帳率	3.123	2.092
市銷率	2.194	1.551
市現率	13.216	8.712
股息收益率	1.792	2.599
5 年盈利增長	11.624	12.434

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.510	17.337
醫療保健	14.280	12.301
金融服務	13.710	16.672
週期性消費	10.700	12.770
工業	10.190	12.014
通訊服務	8.080	7.848
防禦型消費	5.990	6.823
基本材料	3.000	5.749
能源	2.990	5.544
房地產	2.290	2.808
公用事業	2.270	3.912

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,767

短倉數目: 632

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	6.91	344.157	-0.56%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	6.66	10.872	-0.53%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	6.62	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	4.00	455.479	-0.74%
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	3.60	325.009	-0.53%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.06	97.76	0.00%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.02	106.25	+0.09%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.00	606.32	+0.10%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	1.87	14.496	-0.01%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	1.61	86.140	0.00%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.64B	12.29	5.07	5.65
LU0107998642	558.15M	9.65	1.61	5.67
LU0262757841	329.29M	7.25	2.90	2.35
LU0107996786	258.25M	7.88	1.50	2.79
LU2168562101	253.54M	9.18	3.28	3.84

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,864.0	+69.4	+0.17%
US 500	5,727.6	+14.9	+0.26%
美元指數期貨	103.640	-0.150	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.94	+0.47	+0.66%
黃金	2,752.25	+6.05	+0.22%
銅	4.4908	+0.0593	+1.34%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.55	-0.38	-0.54%
美國大豆	1,001.62	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.15	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1044	-0.0090	-0.13%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%