AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2024 A-AZ Fund Acc EUR(0P0001NZVX)

盧森堡

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5.975 -0.010 -0.23%

05/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2384056888

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 148.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NZVX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.870	28.610	24.740
股票	90.160	91.320	1.160
債券	5.550	5.870	0.320
可換股債券	0.260	0.260	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.401	15.241
市帳率	2.959	2.117
市銷率	2.073	1.575
市現率	12.714	8.705
股息收益率	1.938	2.579
5 年盈利增長	11.165	12.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.810	17.899
金融服務	15.410	16.647
醫療保健	11.680	11.220
工業	10.510	12.467
週期性消費	10.170	12.758
通訊服務	8.290	7.946
防禦型消費	6.220	6.791
基本材料	3.200	6.189
能源	2.750	5.330
公用事業	2.570	3.865
房地產	2.390	2.750

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	9.92	350.564	-0.70%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	8.12	11.683	-0.58%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.71	369.989	-0.58%
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MX67	6.94	13.891	-0.90%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	6.50	495.904	-0.90%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.28	1,165.50	-0.56%
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	5.20	-	-
AXA World Funds - Global SmartBeta Equity ZI Capit	LU0943665348	4.85	377.330	-0.46%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.55	627.27	-0.49%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.30	108.26	-0.57%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.58B	14.64	6.07	5.68
LU0107998642	567.18M	21.93	2.80	6.21
LU2384057423	362.65M	13.17	-	-
LU0262757841	319.08M	9.36	3.13	2.36
LU1621767737	265.28M	21.72	7.74	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.05	+5.40	+1.43%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,565.6	+36.3	+0.09%
US 500	5,913.2	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	108.930	+0.552	+0.51%

倫敦布倫特原油	77.32	+0.27	+0.35%
WTI原油	74.61	+0.36	+0.48%
黃金	2,679.16	+13.76	+0.52%
銅	4.2313	+0.0358	+0.85%
天然氣	3.582	+0.133	+3.86%
美國二號棉花	68.23	-0.28	-0.41%
美國大豆	994.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3538	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2361	-0.0116	-0.93%
美元/新臺幣	32.852	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.91670	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%