Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap EUR Accumulation(0P0001O8ER)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

133.290 +0.210 +0.16%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU2357235576

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 367.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001O8ER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
股票	99.980	99.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.710	23.725
市帳率	4.740	4.728
市銷率	5.044	3.564
市現率	19.749	16.609
股息收益率	0.984	1.243
5 年盈利增長	12.277	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.770	14.051
工業	22.330	12.059
醫療保健	16.250	15.229
科技	15.760	28.407
通訊服務	6.800	8.616
週期性消費	3.750	12.283
房地產	2.340	1.907

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	6.64	307.71	-1.56%
Moody’s	US6153691059	6.34	452.81	-4.09%
Godaddy Inc	US3802371076	5.52	192.86	-2.17%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	157.56	+0.63%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	74.69	-1.98%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	615.86	+0.84%
微軟	US5949181045	4.50	418.95	-1.32%
S&P Global	US78409V1044	4.41	482.72	-2.65%
Safran	FR0000073272	4.21	220.40	-0.09%
Canadian National Railway	CA1363751027	4.13	99.95	-2.39%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235493	367.14M	20.44	9.65	-
LU2724449603	367.14M	-	-	-
LU1389122992	56.39M	2.67	4.58	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%