Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap EUR Accumulation(0P0001O1Z3)

盧森堡

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130.220 +1.130 +0.88%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU2357235493

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 333.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001O1Z3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.680	3.680	0.000
股票	96.320	96.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.131	23.691
市帳率	4.423	4.659
市銷率	4.208	3.476
市現率	18.311	16.667
股息收益率	1.023	1.246
5 年盈利增長	13.709	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.010	13.795
工業	25.380	11.974
科技	16.350	27.889
醫療保健	13.710	15.779
通訊服務	7.430	8.514
週期性消費	4.800	12.123
房地產	2.300	1.855

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	6.47	309.92	+0.01%
Moody’s	US6153691059	6.10	480.66	+0.57%
Airbus Group	NL0000235190	5.67	137.94	-1.12%
Meta Platforms	US30303M1027	5.20	559.14	-0.70%
Godaddy Inc	US3802371076	4.93	196.35	+1.73%
微軟	US5949181045	4.57	417.00	+1.00%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.45	76.69	+1.99%
丹納赫公司	US2358511028	4.36	235.84	+0.34%
Safran	FR0000073272	4.32	220.10	+0.32%
S&P Global	US78409V1044	4.29	514.46	+0.60%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235576	333.88M	13.14	-	-
LU2724449603	333.88M	-	-	-
LU1389122992	55M	2.67	4.58	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%