Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap EUR Accumulation(0P0001O1Z3)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

131.960 +0.250 +0.19%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU2357235493

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 352.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001O1Z3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
股票	99.980	99.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.710	23.590
市帳率	4.740	4.692
市銷率	5.044	3.534
市現率	19.749	16.558
股息收益率	0.984	1.253
5 年盈利增長	12.277	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.770	13.994
工業	22.330	12.059
醫療保健	16.250	15.327
科技	15.760	28.298
通訊服務	6.800	8.617
週期性消費	3.750	12.246
房地產	2.340	1.870

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	6.64	317.10	-0.19%
Moody’s	US6153691059	6.34	473.76	+1.59%
Godaddy Inc	US3802371076	5.52	204.84	-0.28%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	153.90	-0.57%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	73.15	+1.23%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	599.85	+2.49%
微軟	US5949181045	4.50	435.25	-0.31%
S&P Global	US78409V1044	4.41	498.25	+1.31%
Safran	FR0000073272	4.21	209.60	-0.19%
Canadian National Railway	CA1363751027	4.13	102.47	+1.28%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235576	352.83M	19.83	-	-
LU2724449603	352.83M	-	-	-
LU1389122992	55.59M	2.67	4.58	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,897.2	-9.7	-0.02%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
黃金	2,630.20	+0.90	+0.03%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.655	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%