Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc(0P0001QECC)

盧森堡

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5.269 +0.002 +0.04%

11/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2286015941

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QECC 持股

全面的主要持股資訊及 Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC) 的關鍵持股資訊。我們的 Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	40.420	38.230
債券	89.790	89.880	0.090
可換股債券	7.620	7.620	0.000
優先股	1.690	1.690	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.688	13.468
市帳率	0.672	1.811
市銷率	1.559	1.601
市現率	5.163	15.592
股息收益率	1.986	2.313
5 年盈利增長	9.556	9.982

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	95.810	67.233
工業	2.770	6.656
基本材料	1.060	2.909
防禦型消費	0.120	18.921
公用事業	0.120	2.445
週期性消費	0.050	7.078
科技	0.040	10.745
能源	0.010	18.481

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,296

短倉數目: 367

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.19	100.45	+0.20%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2.08	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.62	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.62	96.42	+0.15%
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.47	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.45	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.30	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.26	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.21	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.18	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2286015784	1.06B	7.38	-	-
LU2085663008	648.26M	4.10	1.40	-
LU2582540824	177.84M	1.32	-	-
LU2208933833	107.93M	-2.12	-	-
LU2238329036	109.75M	-4.23	-0.95	0.42

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香港恒生指數	20,318.79	-774.08	-3.67%
上證指數	3,201.29	-83.03	-2.53%
新加坡MSCI 期貨	344.23	-4.32	-1.24%
日經225	39,950.50	+344.70	+0.87%
US 30	42,719.6	-345.6	-0.80%
US 500	5,812.4	-47.5	-0.81%
美元指數期貨	103.049	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.56	-2.90	-3.74%
WTI原油	70.92	-2.91	-3.94%
黃金	2,677.45	+11.85	+0.44%
銅	4.3395	-0.0665	-1.51%
天然氣	2.492	-0.002	-0.08%
美國二號棉花	70.64	-0.39	-0.55%
美國大豆	992.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0888	-0.0022	-0.20%
美元/日元	149.24	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1368	+0.0411	+0.58%
英鎊/美元	1.3065	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.236	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7672	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05205	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.030	-0.120	-1.95%
友邦保險	63.65	-2.40	-3.63%
滙豐控股	67.60	-0.60	-0.88%
中國平安	48.45	-2.70	-5.28%
騰訊控股	417.00	-19.00	-4.36%
長和	42.00	-0.95	-2.21%
香港交易所	305.80	-16.80	-5.21%