Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc(0P0001QECC)

盧森堡

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5.237 -0.010 -0.21%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2286015941

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QECC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.740	43.800	42.060
債券	88.380	88.380	0.000
可換股債券	8.320	8.320	0.000
優先股	1.470	1.470	0.000
其他	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.482	13.377
市帳率	0.758	1.825
市銷率	0.561	1.445
市現率	10.891	15.862
股息收益率	4.826	3.111
5 年盈利增長	15.937	11.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	92.620	67.009
工業	2.710	6.244
科技	2.490	11.562
通訊服務	0.800	3.072
週期性消費	0.630	7.272
防禦型消費	0.290	18.970
醫療保健	0.290	29.311
基本材料	0.070	3.405
公用事業	0.070	2.428
能源	0.030	18.487
房地產	0.010	16.694

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.31	99.94	0.00%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2.15	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.69	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.52	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.47	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.34	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.31	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.24	-	-
AZ Fd1 Convertible Bond A-Inst EUR H Acc	LU2081249869	1.22	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.19	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.47B	8.57	2.25	-
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2085663008	685.57M	4.46	1.92	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,746.0	-94.3	-0.22%
US 500	5,930.4	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	107.865	+0.514	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.22	-0.24	-0.35%
黃金	2,630.41	-14.69	-0.56%
銅	4.1137	+0.0132	+0.32%
天然氣	3.458	+0.046	+1.35%
美國二號棉花	69.20	+1.14	+1.67%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	156.85	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2531	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%