Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 2(0P0001M3PV)

盧森堡

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1.083 -0.000 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Buy & Hold Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU2278574988

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 227.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001M3PV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.020	3.020
債券	92.020	92.020
可換股債券	1.390	1.390
優先股	3.570	3.570

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.682	58.524
政府	4.912	29.462
現金	3.016	17.876

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5.99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	4.77	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	ES0844251019	4.34	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	3.57	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	3.57	-	-
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%	XS2711320775	3.29	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	3.03	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	2.68	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	2.63	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	2.14	-	-

由Buy & Hold Capital SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1988110927		227.04M	6.56	2.85	-

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香港恒生指數	19,544.00	+108.19	+0.56%
上證指數	3,366.16	-13.68	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,783.00	+279.00	+0.72%
US 30	43,616.8	-134.1	-0.31%
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美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,565.20	-7.70	-0.30%
銅	4.0947	+0.0162	+0.40%
天然氣	2.721	-0.047	-1.70%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.48	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.514	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.00	-1.80	-0.59%