Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International OI EUR Capitalisation(0P0001LVO4)

盧森堡

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1.493 -0.001 -0.04%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2252564898

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LVO4 持股

全面的主要持股資訊及 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0001LVO4) 的關鍵持股資訊。我們的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.560	13.680	2.120
股票	29.670	29.670	0.000
債券	49.040	156.080	107.040
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	9.670	9.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.421	16.344
市帳率	1.396	2.422
市銷率	1.062	1.797
市現率	6.163	9.927
股息收益率	3.672	2.482
5 年盈利增長	9.699	12.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	22.910	6.959
金融服務	17.310	14.949
防禦型消費	12.140	7.772
週期性消費	12.080	12.114
能源	9.790	4.491
醫療保健	8.270	12.532
工業	6.160	12.193
通訊服務	5.320	7.233
科技	3.680	19.992
房地產	1.750	2.813
公用事業	0.580	3.381

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7.47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.36	4.91	+2.94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2.85	3.90	-0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2.65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.44	-	-

由Ruffer LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.14B	2.07	-0.20	3.52
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.14B	1.67	-0.72	2.99
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.14B	1.92	-0.40	3.32
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.14B	1.92	-0.40	3.32
LU1330191385	834.67M	1.97	9.45	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.18	+1.43	+0.42%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,265.5	+470.9	+1.13%
US 500	5,788.2	+75.5	+1.32%
美元指數期貨	103.355	-0.435	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.60	+0.52	+0.69%
WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
黃金	2,752.30	+6.10	+0.22%
銅	4.4605	+0.0290	+0.65%
天然氣	2.673	-0.108	-3.88%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.57	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.1022	-0.0112	-0.16%
英鎊/美元	1.3030	+0.0073	+0.56%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7724	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%