AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institutional EUR C(0P0001L79C)

盧森堡

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5.104 +0.002 +0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2240826573

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 136.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L79C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	137.750	137.750	0.000
可換股債券	0.650	0.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.343	49.111
政府	53.065	64.145
衍生工具	0.118	79.898
現金	-38.526	41.024

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16.44	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.86	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.07	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5.36	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	5.30	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.91	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	-	3.40	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS2884011011	3.04	-	-
Iberdrola International B.V. 1.825%	XS2295333988	3.03	-	-
Engie SA 1.5%	FR0014000RR2	2.84	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.47B	9.78	3.46	-
LU2168561046	66.93M	-2.57	0.07	-
LU2168561392	83.73M	5.97	5.12	-
LU2168561558	83.73M	5.95	5.12	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,077.9	+171.0	+0.40%
US 500	6,017.5	+43.4	+0.73%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.93	+1.29%
WTI原油	70.25	+1.01	+1.46%
黃金	2,629.54	+1.34	+0.05%
銅	4.1067	+0.0217	+0.53%
天然氣	3.478	+0.132	+3.95%
美國二號棉花	69.05	-0.37	-0.53%
美國大豆	973.25	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0389	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.43	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.700	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7663	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93395	-0.00845	-0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%