AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institutional EUR C(0P0001L79C)

盧森堡

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5.071 -0.010 -0.28%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2240826573

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 133.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L79C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.680	114.480	12.800
可換股債券	3.310	3.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.504	50.392
政府	13.501	39.388
衍生工具	-1.748	77.427
現金	-4.258	31.494

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23	-	6.34	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 23	-	5.15	-	-
Euro Buxl Future June 23	DE000C671E55	4.41	-	-
Iberdrola International B.V. 0.01825%	XS2295333988	3.65	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	3.34	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0%	-	3.29	-	-
UNIQA Insurance Group AG 0.0325%	XS2199567970	2.67	-	-
Engie SA 0.015%	FR0014000RR2	2.40	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 0.015%	PTEDPXOM0021	2.35	-	-
Iberdrola International B.V. 0.0145%	XS2295335413	2.30	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.44B	8.93	2.61	-
LU2168561392	80.7M	-0.48	-	-
LU2168561046	73.83M	-1.86	0.55	-
LU2238327253	28.25M	-	-	-
LU2168561558	80.7M	-	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.15	+0.40	+0.12%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,881.5	+86.9	+0.21%
US 500	5,738.3	+25.6	+0.45%
美元指數期貨	103.537	-0.253	-0.24%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.12	+0.65	+0.91%
黃金	2,752.50	+6.30	+0.23%
銅	4.4783	+0.0468	+1.06%
天然氣	2.787	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.87	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,002.50	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0905	+0.0028	+0.26%
美元/日元	151.81	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1052	-0.0082	-0.12%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.935	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05119	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
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