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AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institutional EUR C(0P0001L79C)

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13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Azimut Investments S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU2240826573 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 115.27M
AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution 4.951 +0.010 +0.22%

0P0001L79C 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 101.680 114.480 12.800
可換股債券 3.310 3.310 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 92.504 50.657
政府 13.501 40.969
衍生工具 -1.748 74.236
現金 -4.258 28.271

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 35

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23 - 6.34 - -
Ultra US Treasury Bond Future June 23 - 5.15 - -
Euro Buxl Future June 23 DE000C671E55 4.41 - -
Iberdrola International B.V. 0.01825% XS2295333988 3.65 - -
Euro Bund Future June 23 DE000C671E22 3.34 - -
International Bank for Reconstruction and Development 0% - 3.29 - -
UNIQA Insurance Group AG 0.0325% XS2199567970 2.67 - -
Engie SA 0.015% FR0014000RR2 2.40 - -
EDP-Energias de Portugal SA 0.015% PTEDPXOM0021 2.35 - -
Iberdrola International B.V. 0.0145% XS2295335413 2.30 - -

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2058551222 1.28B 4.36 1.55 -
  LU2168561046 109.11M -1.24 1.09 -
  LU2168561392 68.29M -0.48 - -
  LU2238327253 33.92M - - -
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