AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institutional EUR C(0P0001L79C)

盧森堡

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5.104 +0.002 +0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2240826573

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 136.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L79C歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	5.104	5.104	5.104	5.104	0.04%
2024年12月19日	5.102	5.102	5.102	5.102	-0.35%
2024年12月18日	5.120	5.120	5.120	5.120	-0.19%
2024年12月17日	5.130	5.130	5.130	5.130	-0.04%
2024年12月16日	5.132	5.132	5.132	5.132	-0.04%
2024年12月13日	5.134	5.134	5.134	5.134	-0.25%
2024年12月12日	5.147	5.147	5.147	5.147	-0.17%
2024年12月11日	5.156	5.156	5.156	5.156	-0.06%
2024年12月10日	5.159	5.159	5.159	5.159	0.02%
2024年12月9日	5.158	5.158	5.158	5.158	0.08%
2024年12月6日	5.154	5.154	5.154	5.154	0.12%
2024年12月5日	5.148	5.148	5.148	5.148	0.00%
2024年12月4日	5.148	5.148	5.148	5.148	0.19%
2024年12月3日	5.138	5.138	5.138	5.138	0.08%
2024年12月2日	5.134	5.134	5.134	5.134	0.14%
2024年11月29日	5.127	5.127	5.127	5.127	0.23%
2024年11月28日	5.115	5.115	5.115	5.115	0.14%
2024年11月27日	5.108	5.108	5.108	5.108	0.18%
2024年11月26日	5.099	5.099	5.099	5.099	-0.08%
2024年11月25日	5.103	5.103	5.103	5.103	0.35%

最高: 5.159

最低: 5.099

差價: 0.060

平均: 5.131

升跌（%）: 0.374

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
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美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

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黃金	2,629.61	+1.41	+0.05%
銅	4.1073	+0.0223	+0.55%
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美國二號棉花	69.07	-0.35	-0.50%
美國大豆	973.25	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2533	0.0000	0.00%
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日元/港幣	4.93515	-0.00725	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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