AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources A-AZ Fund C(0P0001L794)

盧森堡

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6.408 -0.120 -1.88%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2240825336

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 226.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L794 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resource (0P0001L794) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resource 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.420	30.600	8.180
股票	100.490	100.500	0.010
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.679	21.115
市帳率	3.126	3.124
市銷率	1.694	1.770
市現率	12.049	12.109
股息收益率	2.006	1.900
5 年盈利增長	10.482	10.514

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	77.900	59.241
公用事業	16.490	16.103
科技	1.960	5.143
基本材料	1.440	7.368
醫療保健	1.100	9.556
防禦型消費	0.750	22.755
通訊服務	0.190	1.860
週期性消費	0.150	4.707
金融服務	0.010	0.717
能源	0.010	4.700

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
廢物處理公司	US94106L1098	6.38	205.53	+0.05%
Veolia Environnement	FR0000124141	6.02	26.83	-0.70%
共和國服務公司	US7607591002	5.84	203.95	+0.24%
Pentair	IE00BLS09M33	4.90	100.98	-0.19%
Geberit	CH0030170408	4.85	516.60	-2.27%
Xylem	US98419M1009	4.84	116.43	-0.42%
American Water Works Inc	US0304201033	4.60	123.84	-0.47%
Ferguson	US31488V1070	4.54	13,970.0	-3.46%
Tetra Tech	US88162G1031	4.50	40.30	-1.15%
Veralto	US92338C1036	4.38	101.33	+0.10%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.64B	14.64	6.07	5.68
LU0107998642	574.76M	21.93	2.80	6.21
LU2384057423	367.89M	13.17	-	-
LU0262757841	323.49M	9.36	3.13	2.36
LU1621767737	259.68M	21.72	7.74	-

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+0.95	+0.26%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,388.6	+61.7	+0.15%
US 500	5,874.3	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	108.15	+0.40	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.67	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.38	+0.15	+0.22%
黃金	2,609.65	-0.25	-0.01%
銅	4.0838	+0.0006	+0.01%
天然氣	3.584	-0.051	-1.40%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	+12.00	+1.26%

歐元/美元	1.0366	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.45	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2507	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.643	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7700	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04935	0.00000	0.00%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%