AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ EUR nonH C(0P0001LA7R)

盧森堡

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5.398 +0.040 +0.65%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2238329036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LA7R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	5.398	5.398	5.398	5.398	0.65%
2024年12月18日	5.363	5.363	5.363	5.363	0.07%
2024年12月17日	5.359	5.359	5.359	5.359	0.13%
2024年12月16日	5.352	5.352	5.352	5.352	-0.34%
2024年12月13日	5.370	5.370	5.370	5.370	-0.19%
2024年12月12日	5.380	5.380	5.380	5.380	0.13%
2024年12月11日	5.373	5.373	5.373	5.373	-0.06%
2024年12月10日	5.376	5.376	5.376	5.376	0.71%
2024年12月9日	5.338	5.338	5.338	5.338	-0.02%
2024年12月6日	5.339	5.339	5.339	5.339	-0.07%
2024年12月5日	5.343	5.343	5.343	5.343	-0.22%
2024年12月4日	5.355	5.355	5.355	5.355	0.21%
2024年12月3日	5.344	5.344	5.344	5.344	-0.52%
2024年12月2日	5.372	5.372	5.372	5.372	0.37%
2024年11月29日	5.352	5.352	5.352	5.352	-0.06%
2024年11月28日	5.355	5.355	5.355	5.355	0.17%
2024年11月27日	5.346	5.346	5.346	5.346	-0.72%
2024年11月26日	5.385	5.385	5.385	5.385	-0.07%
2024年11月25日	5.389	5.389	5.389	5.389	-0.57%

最高: 5.398

最低: 5.338

差價: 0.060

平均: 5.363

升跌（%）: -0.406

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上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.52	+2.97	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.660	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,644.66	-0.44	-0.02%
銅	4.1182	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.502	+0.090	+2.64%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0421	-0.0008	-0.08%
美元/日元	156.74	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3102	+0.0196	+0.27%
英鎊/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.715	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.80	-5.60	-1.31%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
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