AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund C(0P0001L78U)

盧森堡

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5.839 -0.003 -0.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2168561392

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 83.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L78U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	52.500	100.890	48.390
股票	0.710	0.710	0.000
債券	43.350	111.130	67.780
可換股債券	3.440	3.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.975	14.206
市帳率	0.497	1.814
市銷率	1.373	1.343
市現率	-	8.465
股息收益率	3.717	2.727
5 年盈利增長	9.559	10.386

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	27.873

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6.76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4.32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3.01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.68	99.12	-0.05%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1.75	95.250	+-0.26%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1.41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1.32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1.32	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.47B	9.78	3.46	-
LU2240826573	136.48M	6.09	0.21	-
LU2168561046	66.93M	-2.57	0.07	-
LU2168561558	83.73M	5.95	5.12	-

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香港恒生指數	20,118.75	+235.62	+1.19%
上證指數	3,369.59	+18.33	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	374.43	+0.83	+0.22%
日經225	39,113.50	-59.00	-0.15%
US 30	42,894.6	-12.3	-0.03%
US 500	5,971.4	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,630.99	+2.79	+0.11%
銅	4.0960	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	970.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3058	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.95	+1.50	+2.71%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	418.40	-1.80	-0.43%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%