AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C(0P0001L78T)

盧森堡

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5.199 +0.020 +0.44%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2168561046

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 71.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L78T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	170.220	199.580	29.360
可換股債券	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	21.288
市帳率	0.432	1.915
市銷率	1.293	2.299
市現率	-	236.073
股息收益率	3.274	8.031
5 年盈利增長	20.139	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	155.944	45.215
衍生工具	1.522	36.840
公司	15.432	57.024
現金	-72.897	24.840

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	40.52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	39.15	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22.92	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	12.04	137.756	-0.24%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	10.96	152.17	+0.21%
Australia (Commonwealth of) 0.291%	AU0000171134	8.60	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.43	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.25	95.770	-0.15%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.96	99.80	-0.14%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.33	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.47B	8.10	2.61	-
LU2240826573	135.37M	6.09	0.21	-
LU2168561392	81.01M	5.97	5.12	-
LU2168561558	81.01M	5.95	5.12	-

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香港恒生指數	19,222.00	+62.80	+0.33%
上證指數	3,270.76	+11.01	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,141.50	-270.00	-0.70%
US 30	44,886.7	+26.4	+0.06%
US 500	6,023.3	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	106.852	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
黃金	2,661.89	+15.59	+0.59%
銅	4.1335	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.449	-0.033	-0.95%
美國二號棉花	71.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.57	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.518	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10060	+0.01740	+0.34%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.90	+0.45	+1.01%
騰訊控股	397.20	+3.40	+0.86%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.60	+1.80	+0.63%