AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C(0P0001L78T)

盧森堡

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5.093 -0.010 -0.10%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2168561046

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 65.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L78T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	170.220	199.580	29.360
可換股債券	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	13.516
市帳率	0.432	1.899
市銷率	1.293	2.387
市現率	-	232.807
股息收益率	3.274	8.404
5 年盈利增長	20.139	14.073

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	155.944	48.008
衍生工具	1.522	36.987
公司	15.432	57.338
現金	-72.897	26.528

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	40.52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	39.15	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22.92	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	12.04	137.323	-0.07%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	10.96	151.50	-0.35%
Australia (Commonwealth of) 0.291%	AU0000171134	8.60	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.43	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.25	95.280	-0.03%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.96	98.50	-0.16%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.33	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.45B	9.53	3.06	-
LU2240826573	134.91M	6.09	0.21	-
LU2168561392	85.8M	5.97	5.12	-
LU2168561558	85.8M	5.95	5.12	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%