AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-AZ Fund C(0P0001L78N)

盧森堡

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4.902 +0.020 +0.41%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2168560311

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 121.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L78N 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-AZ Fund C (0P0001L78N) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-AZ Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.310	161.400	34.090
可換股債券	0.910	0.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	24.705
市帳率	0.432	1.794
市銷率	1.293	2.324
市現率	-	250.268
股息收益率	3.274	8.080
5 年盈利增長	20.139	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	109.674	50.264
衍生工具	123.537	32.757
公司	18.555	57.299
現金	-151.766	19.570

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	27.26	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	19.47	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	15.73	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	11.28	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	7.36	149.52	-0.13%
Canada (Government of) 4%	-	6.36	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.286%	AU0000171134	5.83	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	5.69	134.904	+0.25%
Mexico (United Mexican States) 4.5%	MX0SGO000015	5.23	-	-
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	4.21	97.93	+0.02%

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2286015784	1.12B	3.53	-	-
LU2286015941	1.12B	3.52	-	-
LU2085663008	611.35M	1.08	0.43	-
LU2582540824	191.26M	0.95	-	-
LU2208933833	110.57M	-2.12	-	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.43	+4.43	+1.48%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,187.3	+284.0	+0.75%
US 500	5,059.2	+40.8	+0.81%
美元指數期貨	105.270	-0.358	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.61	+0.17	+0.20%
WTI原油	78.86	-0.14	-0.18%
黃金	2,316.25	+5.25	+0.23%
銅	4.5042	-0.0418	-0.92%
天然氣	2.037	+0.105	+5.43%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0722	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.34	-1.13	-0.73%
美元/離岸人民幣	7.2058	-0.0280	-0.39%
英鎊/美元	1.2527	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.395	-0.112	-0.34%
美元/港幣	7.8158	-0.0074	-0.09%
日元/港幣	0.05097	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%