M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR J-H Inc(0P0001J9U5)

盧森堡

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10.761 +0.005 +0.05%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2122596328

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J9U5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	10.761	10.761	10.761	10.761	0.05%
2024年11月21日	10.756	10.756	10.756	10.756	0.04%
2024年11月20日	10.752	10.752	10.752	10.752	0.05%
2024年11月19日	10.747	10.747	10.747	10.747	0.02%
2024年11月18日	10.745	10.745	10.745	10.745	0.07%
2024年11月15日	10.737	10.737	10.737	10.737	-0.02%
2024年11月14日	10.739	10.739	10.739	10.739	0.07%
2024年11月13日	10.732	10.732	10.732	10.732	0.00%
2024年11月12日	10.732	10.732	10.732	10.732	0.02%
2024年11月11日	10.729	10.729	10.729	10.729	0.06%
2024年11月8日	10.723	10.723	10.723	10.723	0.04%
2024年11月7日	10.719	10.719	10.719	10.719	0.05%
2024年11月6日	10.714	10.714	10.714	10.714	0.07%
2024年11月5日	10.707	10.707	10.707	10.707	0.00%
2024年11月4日	10.707	10.707	10.707	10.707	0.07%
2024年10月31日	10.700	10.700	10.700	10.700	0.09%
2024年10月30日	10.690	10.690	10.690	10.690	0.03%
2024年10月29日	10.687	10.687	10.687	10.687	0.03%
2024年10月28日	10.684	10.684	10.684	10.684	0.07%
2024年10月25日	10.676	10.676	10.676	10.676	0.04%
2024年10月24日	10.672	10.672	10.672	10.672	0.00%
2024年10月23日	10.672	10.672	10.672	10.672	0.02%

最高: 10.761

最低: 10.672

差價: 0.089

平均: 10.717

升跌（%）: 0.850

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%