M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR J-H Inc(0P0001J9U5)

盧森堡

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10.739 +0.010 +0.07%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2122596328

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J9U5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	10.739	10.739	10.739	10.739	0.07%
2024年11月13日	10.732	10.732	10.732	10.732	0.00%
2024年11月12日	10.732	10.732	10.732	10.732	0.02%
2024年11月11日	10.729	10.729	10.729	10.729	0.06%
2024年11月8日	10.723	10.723	10.723	10.723	0.04%
2024年11月7日	10.719	10.719	10.719	10.719	0.05%
2024年11月6日	10.714	10.714	10.714	10.714	0.07%
2024年11月5日	10.707	10.707	10.707	10.707	0.00%
2024年11月4日	10.707	10.707	10.707	10.707	0.07%
2024年10月31日	10.700	10.700	10.700	10.700	0.09%
2024年10月30日	10.690	10.690	10.690	10.690	0.03%
2024年10月29日	10.687	10.687	10.687	10.687	0.03%
2024年10月28日	10.684	10.684	10.684	10.684	0.07%
2024年10月25日	10.676	10.676	10.676	10.676	0.04%
2024年10月24日	10.672	10.672	10.672	10.672	0.00%
2024年10月23日	10.672	10.672	10.672	10.672	0.02%
2024年10月22日	10.670	10.670	10.670	10.670	-0.01%
2024年10月21日	10.671	10.671	10.671	10.671	-2.16%
2024年10月18日	10.906	10.906	10.906	10.906	0.03%
2024年10月17日	10.903	10.903	10.903	10.903	0.04%
2024年10月16日	10.899	10.899	10.899	10.899	-0.31%
2024年10月15日	10.932	10.932	10.932	10.932	0.43%
2024年10月14日	10.886	10.886	10.886	10.886	-0.33%

最高: 10.932

最低: 10.670

差價: 0.262

平均: 10.746

升跌（%）: -1.676

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.70	+2.05	+0.56%
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美元指數期貨	106.570	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.72	+0.29	+0.42%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.570	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%