AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC)(0P0001JX5G)

盧森堡

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3.782 -0.050 -1.25%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2097828631

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 531.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JX5G 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) (0P0001JX5G) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.920	0.630
股票	96.840	96.840	0.000
債券	1.870	1.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.496	14.060
市帳率	1.634	2.029
市銷率	1.028	1.724
市現率	7.395	10.081
股息收益率	2.661	2.574
5 年盈利增長	10.314	13.083

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.840	21.193
金融服務	17.020	13.760
通訊服務	12.230	12.704
科技	12.000	25.466
工業	9.500	8.188
防禦型消費	7.990	6.293
醫療保健	6.560	4.865
基本材料	5.270	3.424
公用事業	4.130	2.209
能源	3.470	1.808

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	5.34	406.00	+0.84%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.11	84.05	+0.78%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	4.01	30.80	+2.84%
美團-W	KYG596691041	3.87	160.10	+0.95%
青島海爾	CNE000000CG9	2.79	28.38	-0.04%
比亞迪股份	CNE100000296	2.46	269.80	+1.20%
紫金礦業	CNE100000502	2.19	14.46	+0.98%
寧德時代	CNE100003662	2.18	271.41	-0.87%
招商銀行	CNE000001B33	2.05	38.52	+1.77%
中國銀行	CNE1000001Z5	2.02	3.820	+0.26%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	987.18M	4.29	7.83	4.42
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	987.18M	4.29	7.83	4.40
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	777.81M	30.29	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	777.81M	30.30	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	690.71M	2.35	-0.55	2.82

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.88	-2.47	-0.65%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,514.7	+64.8	+0.15%
US 500	6,048.1	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	106.705	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.65	+0.46	+0.63%
WTI原油	70.19	+0.11	+0.16%
黃金	2,657.89	-4.11	-0.15%
銅	4.1647	+0.0182	+0.44%
天然氣	3.391	+0.083	+2.51%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	964.00	-12.75	-1.31%

歐元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.77	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2945	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2691	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.522	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%