AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC)(0P0001JX5G)

盧森堡

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2097828631

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 563.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JX5G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	2.720	2.060
股票	97.700	97.700	0.000
債券	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.152	14.416
市帳率	1.731	2.073
市銷率	1.103	1.722
市現率	7.859	10.165
股息收益率	2.230	2.508
5 年盈利增長	11.155	13.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.120	20.619
金融服務	16.500	13.421
通訊服務	13.180	13.031
科技	10.590	25.797
工業	9.200	8.283
防禦型消費	8.380	6.236
醫療保健	7.010	4.980
基本材料	5.430	3.591
公用事業	4.090	2.211
能源	3.490	2.269

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	5.44	400.60	-0.69%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.43	87.55	-0.45%
美團-W	KYG596691041	4.12	169.70	+0.24%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.13	27.95	+0.36%
青島海爾	CNE000000CG9	2.89	29.72	-0.70%
比亞迪股份	CNE100000296	2.30	264.20	-0.60%
嗶哩嗶哩	KYG1098A1013	2.24	146.70	-9.67%
紫金礦業	CNE100000502	2.16	14.76	+2.36%
寧德時代	CNE100003662	2.11	267.53	-2.72%
寧波銀行	CNE1000005P7	2.00	25.39	-1.21%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	997.77M	2.75	6.11	4.36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	997.77M	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	730.63M	0.82	-1.21	2.96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	730.63M	0.82	-1.19	2.97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	669.15M	21.64	1.72	6.45

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香港恒生指數	19,454.00	+18.19	+0.09%
上證指數	3,333.34	-46.50	-1.38%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,585.8	-165.1	-0.38%
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美元指數期貨	106.590	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.86	-0.84	-1.22%
黃金	2,567.60	-5.30	-0.21%
銅	4.0977	+0.0192	+0.47%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.76	-0.64	-0.94%
美國大豆	991.38	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.09	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.23%
英鎊/美元	1.2687	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.477	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
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香港交易所	302.40	-2.40	-0.79%