AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc(0P0001JMJQ)

盧森堡

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5.327 -0.002 -0.04%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2085663008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 676.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JMJQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.640	17.450	12.810
債券	88.860	98.020	9.160
可換股債券	0.360	0.360	0.000
優先股	2.790	2.790	0.000
其他	3.340	3.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.439	12.314
市帳率	0.466	696.110
市銷率	1.265	0.962
市現率	-	5.863
股息收益率	3.334	17.939
5 年盈利增長	12.683	12.929

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.493	44.951
政府	21.585	62.749
現金	6.079	43.723
衍生工具	0.133	72.728
證券化	0.014	8.275

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 375

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.28	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.49	-	-
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1.93	100.02	-0.01%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1.92	273.470	-0.04%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1.87	67.26	-0.22%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1.82	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.60	93.281	+0.05%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.37	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1.22	97.710	0.00%
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.13	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.45B	7.41	1.52	-
LU2622175078	1.17B	-	-	-
LU2622175318	1.17B	-	-	-
LU2286015784	1.04B	7.68	-	-
LU2286015941	1.04B	7.66	-	-

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香港恒生指數	19,546.00	-277.45	-1.40%
上證指數	3,415.37	-23.91	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,653.50	-87.00	-0.22%
US 30	43,917.2	-41.0	-0.09%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.609	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0340	-0.0362	-0.89%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,013.12	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.600	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7832	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	405.60	+1.80	+0.45%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.40	-2.80	-0.91%