DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (SEK)(0P0001JCVF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

198.123 -2.760 -1.37%

14/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2085662703

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JCVF 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	2.590	0.180
股票	97.590	97.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.891	17.013
市帳率	4.131	2.610
市銷率	3.882	1.891
市現率	18.305	11.437
股息收益率	0.047	2.166
5 年盈利增長	16.705	12.584

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.250	20.491
工業	26.280	17.073
週期性消費	13.980	10.911
醫療保健	8.820	13.617
金融服務	7.780	12.950
防禦型消費	5.910	7.859
通訊服務	4.780	6.544
公用事業	0.190	3.715

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
特斯拉	US88160R1014	7.07	428.22	+8.04%
Napatech	DK0060520450	6.25	24.00	+3.45%
Ast Spacemobile	US00217D1000	6.24	21.540	+5.18%
SoFi Technologies	US83406F1021	5.12	15.51	+6.97%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3.76	15.080	-1.18%
MercadoLibre	US58733R1023	3.29	1,838.15	+4.82%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	3.26	5.2000	+13.04%
直覺外科公司	US46120E6023	3.21	580.11	+7.65%
Hims Hers Health	US4330001060	3.03	27.86	+6.30%
Meta Platforms	US30303M1027	2.78	617.12	+3.85%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2085661721		168.48M	13.13	1.76	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+2.05	+0.55%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,238.4	+720.6	+1.69%
US 500	5,947.5	+104.6	+1.79%
美元指數期貨	108.96	-0.15	-0.14%

倫敦布倫特原油	82.50	+0.05	+0.06%
WTI原油	78.71	-0.44	-0.56%
黃金	2,722.60	+40.30	+1.50%
銅	4.3890	-0.0090	-0.20%
天然氣	4.083	-0.055	-1.33%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.75	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.0294	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.39	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3481	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2241	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.924	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7874	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.97965	+0.00345	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%