DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (SEK)(0P0001IYNL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

189.523 +0.810 +0.43%

21/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2085661721

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IYNL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	0.830	0.310
股票	99.470	99.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.956	17.124
市帳率	1.443	2.193
市銷率	1.101	1.364
市現率	9.401	10.146
股息收益率	1.188	2.287
5 年盈利增長	20.067	12.856

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.240	15.652
工業	16.640	29.367
醫療保健	16.100	18.533
通訊服務	15.460	6.981
防禦型消費	10.690	7.462
房地產	7.510	7.080
週期性消費	7.280	12.048
金融服務	3.760	6.562
能源	3.460	3.487
基本材料	1.150	4.649
公用事業	0.720	0.971

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Humble Group	SE0006261046	6.04	10.700	+2.10%
Embracer Group	SE0016828511	4.98	27.5500	+0.18%
Napatech	DK0060520450	2.53	23.30	-2.10%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2.09	82.00	+2.94%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1.99	6.65	-0.60%
Storskogen AB	SE0016797732	1.76	9.60	+3.00%
Corem Property	SE0010714287	1.72	6.7650	+2.73%
Inwido	SE0006220018	1.66	185.60	+1.48%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1.65	343.00	+0.29%
Zealand Pharma	DK0060257814	1.54	726.50	+4.23%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2085662703		60.38M	35.70	-2.73	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%