DNB Fund Nordic High Yield - Retail A (SEK)(0P0001IYNJ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

113.913 -0.040 -0.03%

23/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2077710585

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 232.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IYNJ 持股

全面的主要持股資訊及 DNB High Yield retail A SEK (0P0001IYNJ) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB High Yield retail A SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.500	98.650	70.150
債券	71.190	71.190	0.000
可換股債券	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.799	13.731
市帳率	46.729	1.926
市銷率	2.962	2.405
市現率	12.819	238.432
股息收益率	-	7.871
5 年盈利增長	-	14.094

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	16.992	26.595
公司	71.453	57.565
政府	11.554	48.009

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	11.51	-	-
Kistefos AS 9.73%	NO0013008771	1.79	-	-
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1.67	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.67	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1.64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1.40	-	-
DnB Bank ASA 7.375%	XS2831061796	1.30	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1.26	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1.25	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1.21	-	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%