AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A-Institutional EUR Acc(0P0001JLON)

盧森堡

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6.983 +0.010 +0.16%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2058551222

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JLON歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	6.983	6.983	6.983	6.983	0.16%
2024年11月21日	6.972	6.972	6.972	6.972	0.06%
2024年11月20日	6.968	6.968	6.968	6.968	-0.13%
2024年11月19日	6.977	6.977	6.977	6.977	0.06%
2024年11月18日	6.973	6.973	6.973	6.973	-0.09%
2024年11月15日	6.979	6.979	6.979	6.979	-0.01%
2024年11月14日	6.980	6.980	6.980	6.980	0.11%
2024年11月13日	6.972	6.972	6.972	6.972	-0.16%
2024年11月12日	6.983	6.983	6.983	6.983	-0.10%
2024年11月11日	6.990	6.990	6.990	6.990	0.23%
2024年11月8日	6.974	6.974	6.974	6.974	0.37%
2024年11月7日	6.948	6.948	6.948	6.948	0.09%
2024年11月6日	6.942	6.942	6.942	6.942	0.12%
2024年11月5日	6.934	6.934	6.934	6.934	-0.16%
2024年11月4日	6.945	6.945	6.945	6.945	0.07%
2024年10月31日	6.940	6.940	6.940	6.940	-0.39%
2024年10月30日	6.967	6.967	6.967	6.967	-0.27%
2024年10月29日	6.986	6.986	6.986	6.986	-0.21%
2024年10月28日	7.001	7.001	7.001	7.001	-0.07%

最高: 7.001

最低: 6.934

差價: 0.067

平均: 6.969

升跌（%）: -0.328

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國大豆	984.25	-0.75	-0.08%

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美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0121	+0.17%
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美元/港幣	7.7832	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.07970	+0.03350	+0.66%

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