M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Inc(0P0001IH7Y)

盧森堡

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13.223 -0.190 -1.42%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2057292596

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IH7Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	94.190	94.190	0.000
其他	6.000	6.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.407	11.086
市帳率	1.093	1.414
市銷率	0.559	0.901
市現率	5.179	6.079
股息收益率	5.293	4.370
5 年盈利增長	11.351	10.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.040	20.534
工業	16.590	15.785
醫療保健	11.940	13.684
能源	9.980	7.858
防禦型消費	9.350	9.486
週期性消費	7.860	8.869
基本材料	7.650	6.904
公用事業	6.970	4.221
通訊服務	4.170	6.530
房地產	1.760	2.016
科技	1.690	5.462

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6.00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.47	366.00	-0.11%
Shell	GB00BP6MXD84	2.93	29.27	+0.24%
西門子	DE0007236101	2.81	188.98	-0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.73	51.85	-0.08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.69	251.00	+1.46%
Carrefour	FR0000120172	2.54	13.385	-0.67%
Erste Bank	AT0000652011	2.32	59.120	+0.41%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.27	31.15	-0.45%
凯克萨银行	ES0140609019	2.20	5.110	+0.51%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.37B	1.32	-0.42	1.23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.37B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710232	3.27B	22.44	11.48	9.84
LU1670710075	3.27B	21.32	10.37	8.75
LU1670710158	3.27B	21.27	10.36	8.75

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,831.5	-8.8	-0.02%
US 500	5,964.6	+33.7	+0.57%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.20	-0.28%
WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
黃金	2,627.46	-17.64	-0.67%
銅	4.0947	-0.0058	-0.14%
天然氣	3.343	-0.069	-2.02%
美國二號棉花	69.46	+1.40	+2.06%
美國大豆	969.62	-5.38	-0.55%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%