AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Inc(0P0001JDVL)

盧森堡

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5.145 -0.020 -0.45%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2056384402

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDVL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.330	0.330	0.000
債券	97.980	98.540	0.560
可換股債券	5.370	5.370	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	95.665

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 298

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2.36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.22	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1.18	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1.14	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.13	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.11	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.07	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2286015941	1.01B	7.93	-	-
LU2085663008	685.57M	4.46	1.92	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,777.0	-63.3	-0.15%
US 500	5,932.6	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	107.865	+0.514	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
黃金	2,631.61	-13.49	-0.51%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.462	+0.050	+1.47%
美國二號棉花	69.10	+1.04	+1.53%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0397	-0.0032	-0.31%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3109	+0.0203	+0.28%
英鎊/美元	1.2544	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.708	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%