AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Inc(0P0001JDVL)

盧森堡

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5.109 -0.010 -0.18%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2056384402

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDVL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.330	0.330
債券	123.920	123.920
可換股債券	4.920	4.920
優先股	0.220	0.220

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	95.077

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.63	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	8.38	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.28	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1.18	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	1.13	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.09	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1.07	-	-
UNIQA Insurance Group AG 2.375%	XS2418392143	1.07	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2622175078	1.18B	-	-	-
LU2622175318	1.18B	-	-	-
LU2286015784	1.04B	7.68	-	-
LU2286015941	1.04B	7.66	-	-
LU2085663008	676.1M	3.73	1.47	-

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上證指數	3,348.55	-31.29	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.735	+0.137	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.93	-0.77	-1.12%
黃金	2,564.35	-8.55	-0.33%
銅	4.0815	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.710	-0.058	-2.10%
美國二號棉花	67.82	-0.58	-0.85%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.26	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.512	-0.098	-0.30%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.20	-0.65	-1.12%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
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香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%