Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I(0P0001I1U3)

盧森堡

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17.779 -0.002 -0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: azValor Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1998107665

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I1U3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.780	21.780	0.000
股票	78.220	78.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.266	15.100
市帳率	0.807	1.959
市銷率	0.566	1.305
市現率	3.484	8.736
股息收益率	3.318	2.058
5 年盈利增長	32.151	12.201

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.850	6.377
能源	21.810	6.083
週期性消費	18.460	15.095
金融服務	14.460	12.041
工業	11.130	21.419
房地產	5.670	4.813
通訊服務	1.560	4.506
防禦型消費	1.390	5.612
科技	0.840	16.061
醫療保健	0.820	11.283

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Azvalor Managers FI	ES0112602000	98.81	172.521	+0.28%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
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美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
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滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%