安聯神州A股基金 AT SGD(0P0001IL1V)

盧森堡

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10.102 -0.040 -0.39%

23/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1997245094

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IL1V 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh (0P0001IL1V) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.810	3.170	0.360
股票	97.180	97.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.808	14.676
市帳率	2.256	2.100
市銷率	1.786	1.746
市現率	11.089	9.308
股息收益率	2.500	2.652
5 年盈利增長	11.119	10.903

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.190	21.238
工業	21.590	19.187
科技	14.070	13.071
週期性消費	11.320	11.194
防禦型消費	10.430	13.448
基本材料	7.920	8.040
醫療保健	4.260	8.613
公用事業	3.350	3.782
能源	2.460	2.655
通訊服務	0.810	3.152
房地產	0.590	2.656

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.34	1,526.45	+0.29%
招商銀行	CNE000001B33	5.13	38.35	+1.16%
中信證券	CNE000001DB6	5.12	29.92	-1.38%
寧德時代	CNE100003662	4.84	263.50	+0.30%
中國平安	CNE000001R84	4.30	53.10	+0.91%
美的集團	CNE100001QQ5	3.59	74.61	+0.82%
立訊精密	CNE100000TP3	2.79	40.46	-1.99%
建設銀行	CNE100000742	2.43	8.62	+1.65%
中國太保	CNE1000008M8	2.33	33.09	+0.27%
長江電力	CNE000001G87	2.23	29.57	+1.27%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Income Growth AM H2	49.96B	6.35	-0.39	5.89
Allianz European Equity Dividend AM	1.48B	8.63	7.40	5.00
LU1794554557	367.08M	11.72	-17.16	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.88	+0.28	+0.07%
日經225	39,130.50	-42.00	-0.11%
US 30	42,896.1	-10.8	-0.03%
US 500	5,969.9	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,629.64	+1.44	+0.05%
銅	4.0925	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.39	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%