GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accumulation(0P0001JH1V)

盧森堡

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101.616 +0.010 +0.01%

08/12 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pharus Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1981743435

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JH1V歷史資料

免費獲取0P0001JH1V基金的歷史走勢資料。你可瀏覽GFG Funds - Global Enhanced Cash Class I EUR Accumulation基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年12月8日	101.616	101.616	101.616	101.616	0.01%
2023年12月7日	101.610	101.610	101.610	101.610	0.01%
2023年12月6日	101.603	101.603	101.603	101.603	0.01%
2023年12月5日	101.596	101.596	101.596	101.596	0.00%
2023年12月4日	101.595	101.595	101.595	101.595	-0.04%
2023年12月1日	101.633	101.633	101.633	101.633	-0.00%
2023年11月30日	101.636	101.636	101.636	101.636	0.02%
2023年11月29日	101.617	101.617	101.617	101.617	0.07%
2023年11月28日	101.549	101.549	101.549	101.549	0.05%
2023年11月27日	101.500	101.500	101.500	101.500	0.09%
2023年11月24日	101.412	101.412	101.412	101.412	0.00%
2023年11月23日	101.408	101.408	101.408	101.408	-0.45%
2023年11月17日	101.869	101.869	101.869	101.869	-0.00%
2023年11月16日	101.869	101.869	101.869	101.869	0.01%
2023年11月15日	101.859	101.859	101.859	101.859	0.05%
2023年11月14日	101.809	101.809	101.809	101.809	0.09%
2023年11月13日	101.715	101.715	101.715	101.715	0.05%
2023年11月10日	101.664	101.664	101.664	101.664	0.02%
2023年11月9日	101.649	101.649	101.649	101.649	0.04%
2023年11月8日	101.611	101.611	101.611	101.611	0.02%
2023年11月7日	101.596	101.596	101.596	101.596	0.01%
2023年11月6日	101.589	101.589	101.589	101.589	0.02%
2023年11月3日	101.564	101.564	101.564	101.564	0.03%
2023年11月2日	101.538	101.538	101.538	101.538	0.14%
2023年10月31日	101.391	101.391	101.391	101.391	0.03%
2023年10月30日	101.357	101.357	101.357	101.357	0.09%
2023年10月27日	101.263	101.263	101.263	101.263	0.05%
2023年10月26日	101.215	101.215	101.215	101.215	0.04%
2023年10月25日	101.178	101.178	101.178	101.178	-0.02%
2023年10月24日	101.203	101.203	101.203	101.203	-0.41%

最高: 101.869

最低: 101.178

差價: 0.691

平均: 101.557

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
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美元指數期貨	104.880	+0.823	+0.79%

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WTI原油	75.25	-0.30	-0.40%
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美國二號棉花	73.84	-1.60	-2.12%
美國大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

歐元/美元	1.0803	-0.0085	-0.78%
美元/日元	156.65	+1.04	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2723	-0.0066	-0.51%
美元/新臺幣	32.413	+0.147	+0.45%
美元/港幣	7.8119	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04987	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GFG Funds - Globa.	101.616	+0.010	+0.01%
ING	17.70	-0.10	-0.53%
1011	0.020	-0.002	-9.09%