Cartesio Funds Income Z(0P0001J83V)

盧森堡

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116.860 -0.030 -0.03%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cartesio Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1966823095

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 211M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J83V 持股

全面的主要持股資訊及 Cartesio Funds Income Z (0P0001J83V) 的關鍵持股資訊。我們的 Cartesio Funds Income Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.420	9.720	0.300
股票	19.900	20.010	0.110
債券	66.760	66.760	0.000
可換股債券	3.850	3.850	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.506	15.332
市帳率	1.177	2.181
市銷率	0.576	1.511
市現率	5.735	9.390
股息收益率	5.461	3.003
5 年盈利增長	8.383	10.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.470	16.856
基本材料	14.640	6.135
通訊服務	13.340	6.373
工業	13.200	14.783
防禦型消費	9.180	7.583
能源	8.850	4.678
週期性消費	8.660	10.734
房地產	7.510	2.963
公用事業	4.850	4.672
醫療保健	2.830	12.488
科技	1.470	16.960

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit S.p.A.	XS2121441856	2.27	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1.83	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	1.75	114.875	+0.07%
Unicaja Banco S A	ES0880907003	1.69	-	-
Enel - Societa per Azioni	XS2576550086	1.65	-	-
CNP Assurances SA	FR0013336534	1.63	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1.60	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2675884733	1.57	-	-
Accor SA	FR001400L5X1	1.47	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1.46	-	-

由Cartesio Inversiones SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1966822873	211M	7.42	4.32	-
LU1966822444	88.19M	7.66	4.99	-
LU1966822527	88.19M	7.62	4.95	-
LU1966822790	88.19M	7.67	5.33	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.77	-1.55	-0.42%
日經225	38,852.50	+348.50	+0.91%
US 30	43,654.2	-96.7	-0.22%
US 500	5,932.4	-16.8	-0.28%
美元指數期貨	106.777	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.46	-0.24	-0.35%
黃金	2,574.80	+1.90	+0.07%
銅	4.0865	+0.0080	+0.20%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2488	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.590	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%