Cartesio Funds Equity Z(0P0001J83S)

盧森堡

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121.950 +0.190 +0.16%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cartesio Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1966822790

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J83S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.850	10.430	0.580
股票	89.900	89.900	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.510	15.132
市帳率	1.201	2.139
市銷率	0.582	1.511
市現率	5.776	8.976
股息收益率	5.370	2.851
5 年盈利增長	8.410	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.900	15.643
基本材料	14.960	7.452
工業	14.300	15.399
通訊服務	13.640	6.428
防禦型消費	9.460	7.498
能源	8.150	4.572
週期性消費	7.820	11.618
房地產	6.760	3.699
公用事業	4.750	4.005
醫療保健	2.730	12.214
科技	1.520	17.240

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Merlin Properties SA	ES0105025003	3.85	10.634	+2.45%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.74	55.37	+0.38%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.58	12.120	+2.97%
阳狮集团	FR0000130577	3.44	100.20	+1.01%
Covestro	DE0006062144	3.16	56.010	-0.16%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	3.07	9.710	-0.51%
Carrefour	FR0000120172	2.97	13.790	-0.18%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2.92	75.91	+0.09%
安聯	DE0008404005	2.87	299.95	-0.55%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.74	369.70	+1.58%

由Cartesio Inversiones SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1966822873	223.08M	8.21	5.42	-
LU1966823095	223.08M	7.90	5.35	-
LU1966822444	86.93M	7.64	6.77	-
LU1966822527	86.93M	7.60	6.73	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.75	-4.70	-1.22%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,598.3	-25.0	-0.06%
US 500	5,906.2	-11.1	-0.19%
美元指數期貨	109.005	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.03	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.15	-0.17	-0.23%
黃金	2,679.71	+7.31	+0.27%
銅	4.3102	+0.0517	+1.21%
天然氣	3.590	-0.061	-1.67%
美國二號棉花	68.31	+0.08	+0.12%
美國大豆	988.38	-5.62	-0.57%

歐元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2280	-0.0083	-0.67%
美元/新臺幣	32.920	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7795	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%