Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc EUR(0P0001H9LC)

盧森堡

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31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1957154328

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H9LC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.720	32.460	2.740
債券	70.280	70.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.911	40.327
現金	29.701	31.995
政府	17.372	44.536
衍生工具	0.015	30.519

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2.57	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2.57	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	2.50	-	-
Adani Green Energy Ltd. 4.375%	XS2383328932	2.49	-	-
Power Finance Corp Ltd. 3.25%	XS2049301042	2.49	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2.47	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2.46	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2.38	-	-
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	2.37	-	-

由Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	547.73M	5.53	-3.46	3.07
LU1708488298	550.84M	5.44	-3.54	-
LU0963986467	416.77M	3.86	-0.80	0.16
LU2051644644	66.9M	5.75	-1.56	-
LU2699051236	44M	-	-	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.77	-5.68	-1.47%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	108.990	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.01	+0.85	+1.12%
WTI原油	74.03	+0.71	+0.97%
黃金	2,690.79	+18.39	+0.69%
銅	4.3068	+0.0483	+1.13%
天然氣	3.763	+0.112	+3.07%
美國二號棉花	68.42	+0.19	+0.28%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3571	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.882	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.92280	+0.01110	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%