Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities Bh CHF Hedged(0P0001HEK7)

盧森堡

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8.675 -0.001 -0.01%

20/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1939259526

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HEK7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.990	11.990	0.000
債券	88.010	88.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.566	81.015
現金	11.993	40.014
公司	1.441	49.815

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 200%	-	10.02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8.39	98.96	-0.04%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8.32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7.41	-	-
Italy (Republic Of) 250%	IT0005045270	7.11	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7.00	99.06	0.00%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6.96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.95	98.01	+0.03%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5.51	97.580	+0.03%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5.37	94.190	+0.05%

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	15.03	5.33	3.41
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.95	1.90	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.75	2.68	2.45
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	129.42M	11.29	-0.61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	129.42M	12.21	0.22	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.25	-1.00	-0.26%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,923.9	+436.1	+1.00%
US 500	6,043.8	+47.1	+0.79%
美元指數期貨	107.740	-1.463	-1.34%

倫敦布倫特原油	79.21	-0.94	-1.17%
WTI原油	75.81	-1.58	-2.04%
黃金	2,761.21	+12.51	+0.46%
銅	4.3388	-0.0297	-0.68%
天然氣	3.753	-0.195	-4.94%
美國二號棉花	67.78	+0.18	+0.27%
美國大豆	1,063.25	+29.25	+2.83%

歐元/美元	1.0434	+0.0021	+0.20%
美元/日元	155.46	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2600	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2337	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.660	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7862	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	5.00815	+0.00875	+0.18%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%