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Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund HB SEK(0P0001FHQL)

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23/12 - 關閉. SEK 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Nordea Investment Funds SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU1927799103 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.4B
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund HB 1,323.573 -0.550 -0.04%

0P0001FHQL 持股

 
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資產配置

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.500 19.860 15.360
債券 93.140 109.070 15.930
可換股債券 2.360 2.360 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 93.227 80.908
衍生工具 4.502 43.350
政府 9.987 5.067
現金 -10.074 8.046

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 7

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 14.67 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% XS2406607171 2.72 - -
Electricite de France SA 3.375% FR0013534336 2.08 - -
Q-Park Holding I B.V. 5.125% XS2848642984 1.45 - -
Grifols S.A. 3.875% XS2393001891 1.39 - -
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% ES0265936049 1.37 - -
Verisure Holding AB (publ) 5.5% XS2816753979 1.34 - -
Telefonica Europe B V 2.376% XS2293060658 1.27 - -
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625% XS2711320775 1.26 - -
  SFTBK 4 19-Sep-2029 XS1684385591 1.21 99.78 +0.00%

由Nordea Investment Funds SA發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0445386443 3.12B -1.28 -2.22 2.86
  LU0390857802 3.1B 6.99 2.04 3.03
  LU0994684834 2.83B -6.79 -4.11 -
  LU0602544602 316.35M 8.40 2.42 3.60
  LU2149424967 76.38M 4.80 0.54 -
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