Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A1 (EUR) acc(0P0001FIJN)

盧森堡

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163.210 -1.080 -0.66%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eleva Capital S.A.S.

國際證券識別碼(ISIN): LU1920213326

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 401.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FIJN 持股

全面的主要持股資訊及 Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid (0P0001FIJN) 的關鍵持股資訊。我們的 Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.520	2.550	0.030
股票	97.220	97.220	0.000
債券	0.280	0.280	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.822	15.599
市帳率	2.641	2.049
市銷率	1.672	1.286
市現率	12.368	10.295
股息收益率	2.320	2.859
5 年盈利增長	11.126	11.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.940	26.711
週期性消費	10.950	12.271
房地產	9.890	7.456
金融服務	9.280	13.621
基本材料	6.690	6.528
醫療保健	6.490	10.562
防禦型消費	5.980	5.815
科技	5.700	9.976
通訊服務	5.210	5.030
能源	4.620	3.698
公用事業	3.250	2.308

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Sérénité PEA IC	FR0010173237	7.00	-	-
AAK	SE0011337708	3.37	285.0	-1.25%
Inwit	IT0005090300	3.05	9.605	+0.10%
Halma	GB0004052071	2.82	2,550.0	-0.35%
Viscofan	ES0184262212	2.75	62.050	-0.08%
Symrise AG	DE000SYM9999	2.71	103.250	-1.05%
戴纳	IT0003242622	2.62	7.842	+0.18%
Arcadis	NL0006237562	2.57	64.45	-0.54%
CTP NV	NL00150006R6	2.54	14.70	-0.54%
Beijer Ref	SE0015949748	2.43	164.90	-1.67%

由Eleva Capital S.A.S.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1331971769	3.94B	5.77	3.01	-
LU1331973468	3.94B	6.48	3.85	-
LU1920211973	3.94B	5.63	2.86	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.65	-1.67	-0.46%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,578.2	-172.7	-0.39%
US 500	5,914.7	-34.5	-0.58%
美元指數期貨	106.419	-0.179	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.66	-0.90	-1.24%
WTI原油	67.84	-0.86	-1.25%
黃金	2,571.00	-1.90	-0.07%
銅	4.1095	+0.0220	+0.54%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	992.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.63	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0188	-0.26%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.470	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05003	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%