Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A1 (EUR) acc(0P0001FIJN)

盧森堡

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164.090 -0.620 -0.38%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eleva Capital S.A.S.

國際證券識別碼(ISIN): LU1920213326

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 415.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FIJN 持股

全面的主要持股資訊及 Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid (0P0001FIJN) 的關鍵持股資訊。我們的 Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Leaders Small & Mid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.180	0.130
股票	96.700	96.700	0.000
債券	0.300	0.310	0.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.466	15.467
市帳率	2.579	2.054
市銷率	1.554	1.286
市現率	11.783	10.172
股息收益率	2.403	2.849
5 年盈利增長	10.788	11.358

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.720	26.545
週期性消費	10.130	12.612
金融服務	9.930	13.947
房地產	9.010	7.396
基本材料	6.620	6.318
防禦型消費	5.770	5.608
醫療保健	5.510	10.368
通訊服務	5.140	5.404
科技	5.120	10.002
能源	4.680	4.065
公用事業	3.370	2.338

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Sérénité PEA IC	FR0010173237	7.16	-	-
AAK	SE0011337708	3.13	314.2	-0.70%
Halma	GB0004052071	2.79	2,809.0	+0.93%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.74	131.20	+0.46%
Arcadis	NL0006237562	2.69	60.65	0.00%
Inwit	IT0005090300	2.66	9.625	0.00%
戴纳	IT0003242622	2.64	7.626	-0.83%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.60	92.100	+0.22%
Beijer Ref	SE0015949748	2.59	168.80	-0.30%
Storebrand	NO0003053605	2.58	120.60	0.00%

由Eleva Capital S.A.S.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1331971769	4.11B	7.13	3.44	-
LU1331973468	4.11B	7.92	4.28	-
LU1920211973	4.11B	6.97	3.28	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.68	-3.67	-0.96%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,607.7	+157.8	+0.36%
US 500	6,063.6	+13.0	+0.21%
美元指數期貨	106.870	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.08	+0.89	+1.22%
WTI原油	70.70	+0.62	+0.88%
黃金	2,654.26	-7.74	-0.29%
銅	4.1523	+0.0058	+0.14%
天然氣	3.420	+0.112	+3.39%
美國二號棉花	68.33	-0.36	-0.52%
美國大豆	957.75	-18.25	-1.87%

歐元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.06	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2977	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2693	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.536	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7700	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05044	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%