富達基金 - 可持續發展水資源及環保處理基金A Acc USD(0P0001EVT1)

盧森堡

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21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1892829315

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EVT1 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A (0P0001EVT1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.270	15.090	11.820
股票	95.280	95.280	0.000
債券	1.460	1.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.589	21.283
市帳率	2.577	3.115
市銷率	1.443	1.723
市現率	9.245	11.628
股息收益率	2.062	1.921
5 年盈利增長	13.177	10.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	51.230	58.476
週期性消費	17.310	5.232
公用事業	15.460	15.894
科技	8.510	4.975
醫療保健	5.820	9.948
基本材料	1.670	7.706

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Service Corporation International	US8175651046	5.11	86.13	+0.83%
STERIS	IE00BFY8C754	5.06	215.77	+1.66%
荏原	JP3166000004	3.99	2,306.0	+0.94%
American Water Works Inc	US0304201033	3.95	138.79	+0.65%
Crown Hldgs	US2283681060	3.82	91.01	+0.81%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3.56	-	-
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.44	2,737.0	+0.37%
廢物處理公司	US94106L1098	3.44	221.53	+1.26%
Tetra Tech	US88162G1031	3.30	40.79	+1.42%
鹏龙	GB00BNNTLN49	3.25	587.00	+2.26%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	975.42M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	270.78M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	747.82M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.66B	18.29	8.44	7.40

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香港恒生指數	19,302.00	-299.11	-1.53%
上證指數	3,320.21	-50.20	-1.49%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,394.00	+391.50	+1.03%
US 30	43,861.5	-8.9	-0.02%
US 500	5,943.1	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	107.132	+0.202	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.22	-0.01	-0.01%
WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
黃金	2,687.10	+12.20	+0.46%
銅	4.0913	-0.0202	-0.49%
天然氣	3.365	-0.024	-0.71%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.38	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7831	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03150	-0.00380	-0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.90	-1.25	-2.71%
騰訊控股	403.20	-4.40	-1.08%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	285.60	-12.80	-4.29%