普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)(0P0001EVSL)

盧森堡

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21.940 +0.020 +0.09%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1892523231

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EVSL 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P0001EVSL) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.270	1.270	0.000
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.085	23.756
市帳率	4.476	4.632
市銷率	3.818	3.427
市現率	16.326	16.566
股息收益率	1.153	1.248
5 年盈利增長	12.872	13.206

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.950	27.345
醫療保健	18.120	16.034
金融服務	13.860	13.719
週期性消費	13.100	12.372
能源	5.490	2.996
工業	5.350	12.000
防禦型消費	5.110	7.346
通訊服務	4.290	8.450
基本材料	1.690	4.129
公用事業	1.040	2.505

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	5.89	818.86	-1.63%
微軟	US5949181045	4.08	423.03	+1.20%
蘋果	US0378331005	4.02	224.23	0.00%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.23	143.63	-2.52%
康菲石油	US20825C1045	2.91	110.64	-1.26%
英偉達	US67066G1040	2.91	148.29	+2.09%
亞馬遜	US0231351067	2.65	208.91	+1.00%
台積電	TW0002330008	2.60	1,085.00	-0.46%
聯合保健集團	US91324P1021	2.58	614.67	-1.69%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.54	10,595.0	-1.99%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.74B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.74B	7.08	1.33	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.74B	7.05	1.28	10.96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.74B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.17B	14.75	-0.47	11.69

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香港恒生指數	19,678.00	-168.88	-0.85%
上證指數	3,414.06	-7.91	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,618.50	-732.00	-1.86%
US 30	43,836.6	-74.4	-0.17%
US 500	5,973.3	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	105.955	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.15	+5.85	+0.22%
銅	4.1333	-0.0119	-0.29%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,007.38	-4.87	-0.48%

歐元/美元	1.0613	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2743	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.487	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.20	-8.20	-2.62%