CT (Lux) - American Smaller Companies 9EH (EUR Accumulation)(0P0001EU8V)

盧森堡

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19.300 -0.230 -1.19%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1878470019

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EU8V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.230	0.120
股票	98.890	98.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.278	16.316
市帳率	2.309	2.681
市銷率	1.479	2.050
市現率	10.507	10.325
股息收益率	1.343	2.731
5 年盈利增長	11.002	12.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.800	13.942
金融服務	14.880	19.195
科技	14.350	19.579
週期性消費	12.580	12.703
醫療保健	11.850	13.278
房地產	7.980	4.551
公用事業	5.150	5.823
防禦型消費	4.790	8.638
基本材料	4.220	9.278
能源	3.650	8.730
通訊服務	1.730	8.935

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Moelis & Co	US60786M1053	3.96	74.69	-2.15%
Avista Corp	US05379B1070	3.63	37.75	+1.51%
Brixmor Property	US11120U1051	2.74	28.83	+0.52%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2.63	184.12	+0.02%
Voya Financial Inc	US9290891004	2.49	81.43	+0.10%
BXP Inc	US1011211018	2.35	78.53	-1.18%
Albemarle	US0126531013	2.22	103.53	+1.40%
Energy Recovery	US29270J1007	2.21	18.75	-1.32%
Generac	US3687361044	2.14	181.82	-2.43%
Champion Homes	US8308301055	2.10	97.08	0.00%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.33B	17.63	2.79	11.28
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.33B	16.89	2.02	10.45
LU1491344765	4.33B	20.55	5.90	-
LU0198728585	4.33B	15.85	0.18	9.11
LU0198729047	4.33B	15.23	-0.53	8.32

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%