Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q accumulated(0P0001IU5Z)

盧森堡

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134.220 -0.510 -0.38%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pharus Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1867072735

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IU5Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.370	6.370
股票	52.030	52.030
債券	11.810	11.810
其他	29.800	29.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.178	13.227
市帳率	0.645	1.686
市銷率	0.316	1.788
市現率	3.227	8.636
股息收益率	3.677	3.379
5 年盈利增長	13.735	12.528

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.360	5.960
基本材料	16.360	4.981
通訊服務	12.610	10.723
防禦型消費	12.130	5.056
週期性消費	12.100	11.523
金融服務	11.310	23.311
科技	9.760	24.817
醫療保健	6.630	4.447
能源	1.400	4.739
公用事業	0.170	3.355
房地產	0.160	4.433

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16.25	159.420	-1.68%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15.38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10.83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3.59	-	-
瑞銀集團	CH0244767585	1.80	28.28	+0.75%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1.68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.18	0.6360	-1.54%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.08	-	-

由Niche Asset Management LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0291569647	58.49M	0.87	-1.62	1.06
Pharus SICAV AR B	58.49M	1.15	-1.29	1.38
LU1253867847	46.44M	16.17	3.62	-
LU1253867763	46.44M	16.22	3.73	-
LU1867072578	24.9M	-0.51	4.50	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,719.8	-31.1	-0.07%
US 500	5,942.7	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.80	+1.20	+0.05%
銅	4.0780	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%