Pharus Sicav - Electric Mobility Value Niches Class Q accumulated(0P0001IKZJ)

盧森堡

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158.730 +0.310 +0.20%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pharus Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1867072495

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IKZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.290	6.290	0.000
股票	93.710	93.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.257	24.900
市帳率	0.618	5.264
市銷率	0.318	4.602
市現率	3.987	16.854
股息收益率	3.427	0.866
5 年盈利增長	16.953	15.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	41.510	4.524
工業	25.420	7.321
週期性消費	18.840	8.863
科技	9.810	65.155
能源	4.430	1.873

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Panasonic	JP3866800000	6.24	1,551.0	+2.04%
住友金屬礦山	JP3402600005	4.51	3,823.0	-1.06%
LG Chem	KR7051911006	4.17	212,000	+3.41%
帝人	JP3544000007	4.04	1,372.5	+3.27%
SK Innovation Pref	KR7096771001	2.74	76,900	+1.05%
Toda Kogyo Corp	JP3627400009	2.73	1,534.0	+0.46%
Valeo	FR0013176526	2.70	8.16	+1.75%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.66	81.80	+0.69%
Eramet	FR0000131757	2.34	51.55	-0.48%
Soulbrain	KR7036830008	2.29	37,600	+0.94%

由Niche Asset Management LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	58.35M	0.67	-1.45	1.33
LU0291569647	58.35M	0.39	-1.77	1.01
LU1253867763	46.08M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.08M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.67M	-0.51	4.50	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%