M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Acc(0P0001EC7U)

盧森堡

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16.675 +0.020 +0.14%

07/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1866903203

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EC7U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	94.190	94.190	0.000
其他	6.000	6.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.407	11.256
市帳率	1.093	1.438
市銷率	0.559	0.906
市現率	5.179	6.095
股息收益率	5.293	4.207
5 年盈利增長	11.351	10.278

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.040	20.053
工業	16.590	15.522
醫療保健	11.940	13.970
能源	9.980	7.833
防禦型消費	9.350	9.566
週期性消費	7.860	9.224
基本材料	7.650	6.860
公用事業	6.970	4.269
通訊服務	4.170	6.665
房地產	1.760	1.988
科技	1.690	5.767

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6.00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.47	346.37	-0.61%
Shell	GB00BP6MXD84	2.93	31.20	-1.31%
西門子	DE0007236101	2.81	183.24	-2.52%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.73	56.97	-1.33%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.69	262.80	-1.13%
Carrefour	FR0000120172	2.54	15.195	+1.03%
Erste Bank	AT0000652011	2.32	53.080	-0.64%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.27	32.40	+1.09%
凯克萨银行	ES0140609019	2.20	5.522	-1.57%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.56B	0.45	-1.01	1.19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.56B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710075	3.17B	16.81	8.28	8.48
LU1670710158	3.17B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.17B	17.79	9.37	9.58

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.20	+3.40	+0.96%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,869.5	+140.2	+0.32%
US 500	5,985.2	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	104.627	+0.257	+0.25%

倫敦布倫特原油	74.22	-1.41	-1.86%
WTI原油	70.81	-1.55	-2.14%
黃金	2,699.55	-6.25	-0.23%
銅	4.3297	-0.1018	-2.30%
天然氣	2.729	+0.036	+1.34%
美國二號棉花	70.50	-0.55	-0.77%
美國大豆	1,024.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0752	-0.0053	-0.49%
美元/日元	152.73	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.1881	+0.0387	+0.54%
英鎊/美元	1.2938	-0.0048	-0.37%
美元/新臺幣	32.153	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05092	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%