BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege EUR Acc(0P0001II3H)

盧森堡

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104.100 -0.060 -0.06%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1819949089

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001II3H 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.290	15.460	2.170
債券	85.780	102.430	16.650
可換股債券	0.930	0.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.747	49.117
政府	16.977	34.261
現金	11.290	17.410
衍生工具	6.812	9.226
證券化	4.242	6.882

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	5.66	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3.40	99.950	+0.09%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.21	95.840	+0.18%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.88	95.740	0.00%
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024	XS2270395408	1.25	98.250	+0.26%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.23	98.380	+0.22%
Dexia SA 1.25%	XS1143093976	1.21	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934%	XS1694219780	1.08	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1.06	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1.02	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	25.77B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.5B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.31B	-0.72	-11.25	-1.24

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香港恒生指數	18,449.00	+241.87	+1.33%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.57	+1.12	+0.37%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,458.6	+232.9	+0.61%
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美元指數期貨	105.130	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.89	+0.22	+0.26%
WTI原油	79.16	+0.21	+0.27%
黃金	2,310.70	+1.10	+0.05%
銅	4.4923	-0.0104	-0.23%
天然氣	2.021	-0.008	-0.39%
美國二號棉花	75.97	+0.41	+0.54%
美國大豆	1,206.00	+6.00	+0.50%

歐元/美元	1.0735	+0.0010	+0.09%
美元/日元	152.99	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.1958	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.348	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.8121	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	60.90	+1.55	+2.61%
滙豐控股	69.25	0.00	0.00%
中國平安	38.75	+0.75	+1.97%
騰訊控股	361.80	+1.40	+0.39%
長和	39.50	+0.10	+0.25%
香港交易所	269.60	+4.80	+1.81%