iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2(0P0001DCMV)

盧森堡

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131.710 +1.270 +0.97%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1811365292

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DCMV 持股

全面的主要持股資訊及 iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun (0P0001DCMV) 的關鍵持股資訊。我們的 iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	48.630	48.000
債券	99.370	99.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.587	51.052
衍生工具	0.536	85.610
公司	15.783	23.379
現金	0.095	56.170

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,224

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-
Kuwait (State Of)	XS1582346968	0.58	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.58	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.53	-	-
Poland (Republic of)	-	0.43	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.42	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.40	-	-
Poland (Republic of)	-	0.37	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.36	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.47M	3.65	1.05	2.08
LU1005243412	43.79M	2.61	-0.20	0.81
LU1373035663	2.72B	5.30	-3.20	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.72B	8.93	1.56	4.40

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上證指數	3,414.53	-7.44	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+2.50	+0.69%
日經225	38,736.00	-614.50	-1.56%
US 30	43,855.9	-55.1	-0.13%
US 500	5,975.0	-9.0	-0.15%
美元指數期貨	105.954	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,612.70	+6.40	+0.25%
銅	4.1412	-0.0040	-0.10%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.493	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.75	-0.15	-0.33%
騰訊控股	397.40	-6.40	-1.58%
長和	39.95	-0.35	-0.87%
香港交易所	304.60	-7.80	-2.50%