M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc(0P0001DFGY)

盧森堡

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16.283 +0.130 +0.83%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1797811236

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFGY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	94.190	94.190	0.000
其他	6.000	6.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.407	11.148
市帳率	1.093	1.439
市銷率	0.559	0.910
市現率	5.179	6.092
股息收益率	5.293	4.241
5 年盈利增長	11.351	10.310

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.040	20.158
工業	16.590	15.521
醫療保健	11.940	13.881
能源	9.980	7.837
防禦型消費	9.350	9.565
週期性消費	7.860	9.124
基本材料	7.650	6.914
公用事業	6.970	4.331
通訊服務	4.170	6.663
房地產	1.760	1.987
科技	1.690	5.720

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6.00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.47	345.70	+1.11%
Shell	GB00BP6MXD84	2.93	31.06	+0.78%
西門子	DE0007236101	2.81	187.40	-0.43%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.73	57.51	+0.63%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.69	255.80	-2.22%
Carrefour	FR0000120172	2.54	14.830	+1.13%
Erste Bank	AT0000652011	2.32	52.780	+0.34%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.27	32.13	-0.68%
凯克萨银行	ES0140609019	2.20	5.610	+2.07%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.67B	0.45	-1.01	1.19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.67B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710158	3.15B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.15B	17.79	9.37	9.58
LU1670710075	3.15B	16.81	8.28	8.48

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.75	-3.57	-0.97%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,364.7	-386.2	-0.88%
US 500	5,865.5	-83.7	-1.41%
美元指數期貨	106.487	-0.111	-0.10%

倫敦布倫特原油	71.23	-1.33	-1.83%
WTI原油	67.23	-1.47	-2.14%
黃金	2,567.70	-5.20	-0.20%
銅	4.0690	-0.0185	-0.45%
天然氣	2.796	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	66.74	-1.58	-2.31%
美國大豆	1,002.38	+15.38	+1.56%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	154.28	-1.97	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0170	-0.23%
英鎊/美元	1.2631	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.518	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05046	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%