Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT(0P0001CN63)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

117.100 -0.320 -0.27%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1748855837

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CN63 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.380	3.400	0.020
債券	94.530	94.530	0.000
可換股債券	1.790	1.790	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.585	47.168
政府	27.308	52.373
證券化	11.727	13.540
現金	3.380	31.575

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 327

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.59	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2.08	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1.98	97.500	0.00%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.68	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.56	99.86	0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.39	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.39	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	1.12	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	0.72	91.73	0.00%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.57B	2.37	0.30	3.49
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.57B	1.93	-0.21	2.98
LU1481584016	6.57B	2.37	0.30	3.49
LU1481583711	6.57B	1.94	-0.21	2.98
Flossbach von Storch Bond Total Rei	579.59M	2.03	0.49	1.31

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.88	-1.44	-0.39%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,495.2	-255.7	-0.58%
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美元指數期貨	106.577	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.50	-1.06	-1.46%
WTI原油	67.69	-1.01	-1.47%
黃金	2,565.45	-7.45	-0.29%
銅	4.0802	-0.0073	-0.18%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.72	-0.60	-0.88%
美國大豆	991.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0556	+0.0026	+0.25%
美元/日元	155.68	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2376	-0.0145	-0.20%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.38%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05000	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%