Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT(0P0001CN63)

盧森堡

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119.050 -0.380 -0.32%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1748855837

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CN63 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.800	5.100	0.300
債券	93.600	93.630	0.030
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.840	48.975
政府	35.701	71.830
證券化	11.055	14.039
現金	3.404	38.567

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2.42	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2.06	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.04	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1.84	81.390	-0.48%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1.78	97.900	-0.60%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.66	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.62	83.110	-0.14%
United States Treasury Bonds 0.625%	-	1.48	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	1.41	91.34	-1.18%
United States Treasury Bills 0%	-	1.39	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.6B	3.49	0.70	3.55
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.6B	3.02	0.19	3.03
LU1481584016	6.6B	3.49	0.70	3.55
LU1481583711	6.6B	3.02	0.20	3.03
Flossbach von Storch Bond Total Rei	568.98M	2.54	0.56	1.27

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%