Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap EUR(0P0001CB4M)

盧森堡

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736.870 -0.070 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1703076155

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 551.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CB4M 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.860	29.170	28.310
股票	19.130	19.130	0.000
債券	71.510	98.910	27.400
可換股債券	1.120	1.120	0.000
其他	7.380	7.390	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.670	16.225
市帳率	3.352	2.453
市銷率	2.357	1.779
市現率	14.182	10.349
股息收益率	1.832	2.589
5 年盈利增長	11.809	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.140	20.688
金融服務	16.180	16.419
醫療保健	13.220	12.459
工業	10.050	11.697
週期性消費	9.800	10.944
通訊服務	8.140	6.825
防禦型消費	7.100	7.441
基本材料	3.560	5.266
房地產	1.460	4.144
公用事業	0.910	3.528
能源	0.450	3.683

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15.32	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12.18	2,199.970	-0.13%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10.78	555.910	-0.22%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10.77	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.57	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.75	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.54	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4.69	836.660	+0.59%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.45	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0121204431	1.77B	16.36	2.54	10.37
LU0119216553	1.77B	16.90	3.06	10.92
LU2142154975	1.15B	18.93	-0.06	-
LU0127786860	1.02B	3.46	6.53	5.95
LU1444115874	680.54M	7.78	-0.17	3.85

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+2.13	+0.57%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.85	+1.18%
WTI原油	70.10	+0.86	+1.24%
黃金	2,632.84	+4.64	+0.18%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.506	+0.160	+4.78%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0388	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2523	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93935	-0.00305	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%