Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap EUR(0P0001CB4M)

盧森堡

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720.350 +0.550 +0.08%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1703076155

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 555.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CB4M 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	22.990	23.820	0.830
債券	79.990	110.370	30.380
可換股債券	1.020	1.020	0.000
其他	7.550	7.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.856	16.297
市帳率	3.317	2.391
市銷率	2.330	1.728
市現率	14.246	10.106
股息收益率	1.846	2.601
5 年盈利增長	11.476	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.520	20.567
金融服務	15.470	16.563
醫療保健	12.860	12.762
工業	9.940	11.419
週期性消費	9.770	10.696
通訊服務	8.460	6.902
防禦型消費	7.060	7.536
基本材料	3.670	5.414
房地產	1.420	4.130
公用事業	1.240	3.870
能源	0.590	3.745

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	14.98	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	11.85	2,174.120	+0.08%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11.76	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10.60	550.020	+0.10%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.83	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.57	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.35	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0119216553	1.78B	13.12	5.08	11.04
LU0121204431	1.78B	12.70	4.56	10.48
LU2142154975	1.16B	13.12	-0.51	-
LU0127786860	1.07B	7.55	7.81	6.39
LU1444115874	702.11M	8.32	0.70	4.09

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	343.10	+1.05	+0.31%
日經225	38,968.50	+373.00	+0.97%
US 30	42,539.5	+317.6	+0.75%
US 500	5,817.9	+35.1	+0.61%
美元指數期貨	104.075	+0.755	+0.73%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.72	-0.27	-0.38%
黃金	2,750.25	+0.55	+0.02%
銅	4.4315	-0.0310	-0.69%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,001.00	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0845	-0.0085	-0.78%
美元/日元	152.93	+1.33	+0.88%
美元/離岸人民幣	7.1345	+0.0326	+0.46%
英鎊/美元	1.2968	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	31.983	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7744	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05086	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%