DNCA Invest Flex Inflation A EUR(0P0001CH19)

盧森堡

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115.230 +0.090 +0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1694790038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CH19 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.770	99.120	66.350
債券	67.230	111.610	44.380

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.232	92.901
衍生工具	0.602	102.800
現金	32.167	21.334

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.42	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14.19	97.560	+0.35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10.40	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10.37	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.21	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10.05	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.34	95.420	-0.08%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6.23	121.806	+0.54%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.03	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4.41	-	-

由DNCA Finance發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1694789451	14.54B	3.80	5.61	-
LU1694789709	14.54B	4.18	6.01	-
LU1694789378	14.54B	4.40	6.24	-
LU1694789535	14.54B	3.62	5.44	-

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香港恒生指數	20,097.00	+213.87	+1.08%
上證指數	3,370.37	+19.11	+0.57%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,048.00	-124.50	-0.32%
US 30	42,880.8	-26.1	-0.06%
US 500	5,969.7	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.900	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,633.35	+5.15	+0.20%
銅	4.0995	+0.0047	+0.11%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	971.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.07	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	57.30	+1.85	+3.34%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	47.05	+0.70	+1.51%
騰訊控股	419.80	-0.40	-0.10%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	302.00	+4.40	+1.48%