DNCA Invest Alpha Bonds I EUR(0P0001CH1C)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.550 -0.060 -0.05%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1694789378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CH1C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.680	122.160	59.480
債券	37.250	127.260	90.010
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.010	0.120	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.101	12.807
市帳率	4.767	608.098
市銷率	1.198	1.035
市現率	7.526	6.300
股息收益率	4.833	16.195
5 年盈利增長	8.240	12.217

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.473	60.206
現金	60.766	37.356
衍生工具	0.620	77.337
公司	0.908	45.662

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 367

短倉數目: 285

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.48	101.110	-0.21%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.62	97.000	-0.23%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.36	101.400	-0.13%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.36	-	-

由DNCA Finance發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1694789535	14.54B	3.62	5.44	-
LU1694789451	14.54B	3.80	5.61	-
LU1694789709	14.54B	4.18	6.01	-
LU1694790038	176.01M	1.60	2.04	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,779.5	-60.8	-0.14%
US 500	5,940.4	+9.5	+0.16%
美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
黃金	2,629.16	-15.94	-0.60%
銅	4.1058	+0.0053	+0.13%
天然氣	3.449	+0.037	+1.08%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	975.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.07	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2519	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.693	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%