Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HB SEK(0P0001F387)

盧森堡

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1,111.616 -0.450 -0.04%

13/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1694213312

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F387 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.930	133.560	23.630

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	73.869	21.774
政府	35.117	42.888
現金	-17.345	23.916
衍生工具	5.088	38.078
公司	3.271	56.858

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 560

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.24	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	4.24	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3.83	-	-
Future on Long Gilt	-	2.84	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	2.59	93.000	-0.31%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.52	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.44	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2.40	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.80	69.900	+0.59%
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1.79	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.31B	2.03	-2.46	-
LU1933825413	2.47B	0.95	-4.92	-
LU0087941893	25.16B	3.76	2.28	0.65
LU1927797826	1.88B	3.08	-1.14	-
LU0915366768	1.35B	1.37	0.26	-

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上證指數	3,392.96	-46.32	-1.35%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+0.33	+0.09%
日經225	38,576.50	-164.00	-0.42%
US 30	43,916.3	-41.9	-0.10%
US 500	5,980.7	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	106.535	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,562.90	-23.60	-0.91%
銅	4.0345	-0.0357	-0.88%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.96	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%