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Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation(0P0001DCZ8)

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06/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Eurizon Capital S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1693963701 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.33B
Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation 93.120 -0.160 -0.17%

0P0001DCZ8 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.840 28.340 24.500
債券 95.580 98.400 2.820
可換股債券 0.580 0.580 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 60.943 26.739
政府 32.299 98.005
現金 3.839 38.019
衍生工具 4.196 71.792

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 9

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Germany 0 15-Aug-2050 DE0001030724 3.09 50.580 0.00%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 2.94 65.620 +1.36%
  Austria 1.85 23-May-2049 AT0000A2Y8G4 2.78 78.500 0.00%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2.47 104.900 +0.41%
  Spain 1 30-Jul-2042 ES0000012J07 2.40 67.430 +1.44%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2.18 58.850 +1.59%
  European Union 1.25 04-Feb-2043 EU000A3K4DG1 1.89 71.520 +0.53%
  European Union .4 04-Feb-2037 EU000A3K4C42 1.79 73.940 +1.08%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1.06 103.850 +0.57%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau XS2586942448 0.96 - -

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7.91B 0.45 -3.09 1.01
  LU0367640660 7.91B -0.11 -3.75 0.35
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.35B 6.22 0.92 2.30
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.35B 6.23 0.92 2.29
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3.35B 7.13 1.96 3.34
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