Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation(0P0001DCZ8)

盧森堡

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93.710 +0.040 +0.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1693963701

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DCZ8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	28.340	24.500
債券	95.580	98.400	2.820
可換股債券	0.580	0.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.943	32.626
政府	32.299	68.461
現金	3.839	38.274
衍生工具	4.196	67.678

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	3.09	53.680	+0.86%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2.94	67.170	+0.48%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2.78	80.840	+0.24%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.47	106.060	+0.58%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.40	68.910	+0.91%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.18	59.460	+0.41%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.89	73.140	0.00%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1.79	74.570	-0.09%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.06	105.210	+0.33%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2586942448	0.96	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%