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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.840 | 28.340 | 24.500 |
債券 | 95.580 | 98.400 | 2.820 |
可換股債券 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
長倉數目: 335
短倉數目: 9
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2050 | DE0001030724 | 3.09 | 50.580 | 0.00% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 2.94 | 65.620 | +1.36% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 2.78 | 78.500 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.47 | 104.900 | +0.41% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2.40 | 67.430 | +1.44% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2.18 | 58.850 | +1.59% | |
European Union 1.25 04-Feb-2043 | EU000A3K4DG1 | 1.89 | 71.520 | +0.53% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 1.79 | 73.940 | +1.08% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1.06 | 103.850 | +0.57% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2586942448 | 0.96 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7.91B | 0.45 | -3.09 | 1.01 | ||
LU0367640660 | 7.91B | -0.11 | -3.75 | 0.35 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.35B | 6.22 | 0.92 | 2.30 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.35B | 6.23 | 0.92 | 2.29 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3.35B | 7.13 | 1.96 | 3.34 |
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