Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR(0P0001BUJV)

盧森堡

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120.500 -1.210 -0.99%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1683489089

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 344.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BUJV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.750	63.160	32.410
債券	69.200	69.200	0.000
其他	0.040	236.390	236.350

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	39.848	62.858
衍生工具	0.283	23.549
現金	23.385	24.270
證券化	19.518	29.119
公司	16.923	11.639

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22.40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21.55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13.70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10.93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10.82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10.79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9.58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8.94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8.23	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0415415636		344.37M	5.38	2.82	-0.94

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,844.5	+4.2	+0.01%
US 500	5,942.4	+11.5	+0.19%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.20	-0.28%
WTI原油	69.27	-0.19	-0.27%
黃金	2,635.21	-9.89	-0.37%
銅	4.1233	+0.0228	+0.56%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	976.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3100	+0.0194	+0.27%
英鎊/美元	1.2549	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.717	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7688	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%