M&G收益優化基金C(美元避險)(0P0001DFIZ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.132 -0.020 -0.18%

05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670725776

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFIZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.850	94.410	78.560
股票	0.260	0.260	0.000
債券	82.360	132.760	50.400
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.640	0.640	0.000
其他	0.640	0.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.572	15.463
市帳率	1.204	2.280
市銷率	0.185	1.676
市現率	8.929	9.985
股息收益率	8.594	2.965
5 年盈利增長	3.514	10.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	99.990	12.829
能源	0.010	4.669

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 655

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.22	84.86	-0.14%
Long Gilt Sep 23 Gbp	-	2.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.03	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1.72	84.180	-0.21%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1.44	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.35	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1.22	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.19	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1.15	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1670725347	9.65B	3.86	1.02	2.62
LU2135367709	9.65B	3.83	1.06	-
LU1665236995	1.69B	0.94	5.28	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,284.5	+62.6	+0.15%
US 500	5,788.4	+5.6	+0.10%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.07	+0.10	+0.14%
黃金	2,754.35	+0.95	+0.03%
銅	4.4570	-0.0055	-0.12%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0934	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.46	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.0911	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.3043	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.840	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7717	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.05131	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%